Ejercicio No. 09

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  La Empresa Camas Zafiro, S.A. Hoja de Trabajo No. 09No.CuentasSaldosBalance Debe1 Provision para Cuentas Incobrables Q 820.00 2 Clientes Q 49,100.00 Q 49,100.00 3 Ventas Q 1,100,300.00 4 Proveedores Q 70,200.00 5 Devoluciones y Rebajas Sobre Ventas Q 3,800.00 Q 3,800.00 6 Alquileres Q 40,000.00 Q 40,000.00 7 Compras de M.P. Q 137,820.00 Q 137,820.00 8 Mercaderias Q 46,000.00 Q 46,000.00 9 Productos Terminados Q 70,900.00 Q 70,900.00 10 Material de Empaque Q 14,900.00 Q 14,900.00 11 Mano de Obra Directa Q 98,000.00 Q 98,000.00 12 Sueldos de Oficina Q 110,400.00 Q 110,400.00 13 Comisiones Soibre Ventas Q 13,900.00 Q 13,900.00 14 Gastos Sobre Compras de M.P. Q 10,654.00 Q 10,654.00 15 IVA por Pagar Q 4,000.00 16 Fletes Sobre Compra de Mercaderia Q 2,900.00 Q 2,900.00 17 Vehiculos de reparto Q 200,000.00 Q 200,000.00 18 Mobiliaria y Equipo Q 59,000.00 Q 59,000.00 19 Equipo de Computacion Q 70,000.00 Q 70,000.00 20 Deprec. Acum. Inmuebles Q 140,000.00 21 Deprec. Acum. Herramientas Q 18,000.00 22 Deprec. Acum. Equipo de Computacion Q 26,000.00 23 ISO Por Acreditar Q 20,000.00 Q 20,000.00 24 Caja Moneda Extranjera Q 110,000.00 Q 110,000.00 25 Brenda Duarte Cuenta Capital Q 1,591,277.00 26 Documentos Por Cobrar Q 39,500.00 Q 39,500.00 27 Hipotecas a L.P. Q 90,000.00 28 IGSS Por Pagar Q 7,267.00 29 Seguros Anticipados Q 32,000.00 Q 32,000.00 30 Devoluciones y Rebajas Sobre Compras de M.P. Q 6,300.00 31 Gastos Sobre Compras de Mercaderia Q 3,980.00 Q 3,980.00 32 Productos en Proceso Q 52,000.00 Q 52,000.00 33 Compras de Mercaderias Q 60,600.00 Q 60,600.00 34 Materia Prima Q 80,700.00 Q 80,700.00 35 Mano de Obra Indirecta Q 70,000.00 Q 70,000.00 36 Sueldos Sala de Ventas Q 90,000.00 Q 90,000.00 37 Devoluciones y Rebajas Sobre Compras de Mercaderias Q 2,990.00 38 Interese Percibidos Q 3,000.00 39 IVA por Cobrar Q 2,000.00 Q 2,000.00 40 Maquinaria Q 560,000.00 Q 560,000.00 41 Edificios Q 700,000.00 Q 700,000.00 42 Herramientas Q 45,000.00 Q 45,000.00 43 Deprec. Acum. Maquinaria Q 98,000.00 44 Deprec. Acum. Vehiculos Q 36,000.00 45 Deprec. Acum. Mobiliario y Equipo Q 14,000.00 46 ISR Trimestral por Acreditar Q 35,000.00 Q 35,000.00 47 Caja y Bancos Q 360,000.00 Q 360,000.00 48 Deudores Varios Q 20,000.00 Q 20,000.00 49 Depreciacion Vehiculos 50 Depreciacion Maquinaria 51 Depreciacion Equipo de Computo Sala de Ventas 52 Depreciacion Equipo de Computo Oficinas  53 Depreciacion Equipo de Computo fabrica 54 Depreciacion Herramientas 55 Depreciacion Mobiliario y Equipo Sala de Ventas 56 Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina 57 Depreciacion Mobiliario y Equipo de Fabrica 58 Depreciacion Edificio Sala de Ventas 59 Depreciacion Edificios Oficina 60 Depreciacion Edificios Fabrica 61 Material de Empaque Consumido Fabrica 62 Material de Empaque Consumido Oficinas 63 Material de Empaque Consumido Sala de Ventas 64 Alquileres Vencidos Fabrica 65 Alquileres Vencidos Oficinas 66 Alquileres Vencidos Sala de Ventas 67 Impuesto Unico Sobre Inmuebles 68 IUSI por Pagar 69 Intereses Gasto 70 Seguros Vencidos Fabrica 71 Seguros Vencidos Oficiinas 72 Seguros Vencidos Sala de Ventas 73 IUSI de Fabrica 74 IUSI de Oficinas 75 IUSI Sala de Ventas 76 Documentos Descontados 77 Impuesto Sobre la Renta 78 ISR por pagar 79 Ganancia Cambiaria 80 Indemnizaciones Oficina 81 Indemnizaciones Sala de Ventas 82 Reserva para Indemnizaciones 83 Cuentas Incobrables 84 Costo de Produccion 85 Costo de Ventas 86 Ganancia Antes de Isr y Reserva 87 ISR por pagar 88 Reserva Legal 89 Ganancia Despues de ISR y Reserva Q 3,208,154.00 Calculo del ISR ISR por PagarReserva LegalGanancia despues del Isr y Reserva   e SaldosAjustesBalance de Saldos AjustadosHaberDeudorAcreedorDeudorAcreedor Q 820.00 Q 2,658.00 Q 3,478.00 Q 49,100.00 Q 1,100,300.00 Q 1,100,300.00 Q 70,200.00 Q 70,200.00 Q 3,800.00 Q 28,800.00 Q 11,200.00 Q 137,820.00 Q 46,000.00 Q 70,900.00 Q 9,685.00 Q 5,215.00 Q 98,000.00 Q 110,400.00 Q 13,900.00 Q 10,654.00 Q 4,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,900.00 Q 200,000.00 Q 59,000.00 Q 70,000.00 Q 140,000.00 Q 35,000.00 Q 175,000.00 Q 18,000.00 Q 11,250.00 Q 29,250.00 Q 26,000.00 Q 23,131.02 Q 49,131.02 Q 20,000.00 Q 880,000.00 Q (770,000.00) Q 1,591,277.00 Q 1,591,277.00 Q 39,500.00 Q 90,000.00 Q 10,440.00 Q 79,560.00 Q 7,267.00 Q 7,267.00 Q 9,142.85 Q 22,857.15 Q 6,300.00 Q 6,300.00 Q 3,980.00 Q 52,000.00 Q 60,600.00 Q 80,700.00 Q 70,000.00 Q 90,000.00 Q 2,990.00 Q 2,990.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 2,000.00 Q - Q 560,000.00 Q 700,000.00 Q 45,000.00 Q 98,000.00 Q 110,880.00 Q 208,880.00 Q 36,000.00 Q 39,200.00 Q 75,200.00 Q 14,000.00 Q 11,564.00 Q 25,564.00 Q 35,000.00 Q 907,234.00 Q 10,591.62 Q 1,256,642.38 Q 20,000.00 Q 39,200.00 Q 39,200.00 Q 110,880.00 Q 110,880.00 Q 5,140.23 Q 5,140.23 Q 10,280.45 Q 10,280.45   Q 7,710.34 Q 7,710.34 Q 11,250.00 Q 11,250.00 Q 4,047.40 Q 4,047.40 Q 4,625.60 Q 4,625.60 Q 2,891.00 Q 2,891.00 Q 11,351.35 Q 11,351.35 Q 8,513.51 Q 8,513.51 Q 15,135.14 Q 15,135.14 Q 3,228.34 Q 3,228.34 Q 3,228.33 Q 3,228.33 Q 3,228.33 Q 3,228.33 Q 12,960.00 Q 12,960.00 Q 10,080.00 Q 10,080.00 Q 5,760.00 Q 5,760.00 Q 1,575.00 Q 1,575.00 Q - Q 6,299.99 Q 6,299.99 Q 463.85 Q 463.85 Q 3,657.14 Q 3,657.14 Q 2,285.71 Q 2,285.71 Q 3,200.00 Q 3,200.00 Q 2,043.24 Q 2,043.24 Q 1,532.43 Q 1,532.43 Q 2,724.32 Q 2,724.32 Q 16,546.23 Q 16,546.23 Q 5,889.94 Q 5,889.94 Q 5,889.94 Q 5,889.94 Q 11,000.00 Q 11,000.00 Q 9,196.32 Q 9,196.32 Q 7,497.00 Q 7,497.00 Q 16,693.32 Q 16,693.32 Q 2,658.00 Q 2,658.00 Q 3,208,154.00 Q 1,231,906.97 Q 1,231,906.97 Q 3,485,826.50 Q 3,485,826.50 Q - Q - Q -
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